在資金部、運營管理部、信息科技部及相關部門的密切配合下，農發(fā)行資金交易系統(tǒng)于2020年11月16日正式投產上線。該系統(tǒng)涵蓋資金業(yè)務交易審批及簿記、頭寸監(jiān)控、信用風險管理、市場風險監(jiān)控、賬務清算、會計核算等全流程業(yè)務功能，實現(xiàn)了前中后臺業(yè)務直通式處理，標志著農發(fā)行金融市場業(yè)務管理水平邁上新臺階。
資金交易系統(tǒng)于2018年10月啟動立項。通過廣泛開展市場調研，咨詢多家銀行成熟系統(tǒng)研發(fā)經驗，結合農發(fā)行業(yè)務實際，確定了系統(tǒng)業(yè)務需求。在完成選型招標工作后，資金交易系統(tǒng)項目于2019年12月23日正式入場研發(fā)。春節(jié)后新冠疫情肆虐，為保障項目研發(fā)進度，項目組通過線上會議的方式，共梳理260個業(yè)務場景，明確1100多個業(yè)務功能點，上萬余個業(yè)務明細字段的取數(shù)規(guī)則和加工邏輯。進入5月以后，疫情稍有緩解時，相關業(yè)務骨干第一時間集中到珠海進行測試驗收，全體成員全力以赴、加班加點，設計開發(fā)及客制化改造系統(tǒng)功能共300余項，自主可控代碼開發(fā)82萬行以上，對1900余條測試案例進行4輪逐一執(zhí)行和校驗，確保系統(tǒng)功能滿足業(yè)務需求方案。試運行前夕，項目組充分驗證資金交易業(yè)務全流程功能，有序完成10余年交易歷史數(shù)據(jù)遷移和驗證工作。系統(tǒng)上線兩周以來，通過業(yè)務與系統(tǒng)、管理與系統(tǒng)的深度融合，保證了系統(tǒng)各項功能平穩(wěn)運行，共完成各項資金交易業(yè)務1706筆，交易金額達三萬余億元；債券發(fā)行及兌付業(yè)務32筆，交易金額一百余億元。
資金交易系統(tǒng)作為資金交易業(yè)務承上啟下的核心系統(tǒng)，內接新核心業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交互平臺、統(tǒng)一支付平臺等10余個系統(tǒng)，外接外匯交易中心、萬得數(shù)據(jù)，保證上下游系統(tǒng)之間互聯(lián)互通，實現(xiàn)信息共享管理。資金交易系統(tǒng)上線后，實現(xiàn)了總行前中后臺間、總分行間業(yè)務流程電子化，對各項風控指標進行剛性量化控制，切實提高業(yè)務辦理效率，強化了內控合規(guī)，進一步契合外部監(jiān)管要求。此外，資金交易系統(tǒng)實現(xiàn)了資金交易業(yè)務基礎類數(shù)據(jù)共享，緊跟數(shù)字化轉型發(fā)展趨勢，為農發(fā)行資金交易業(yè)務的精細化管理和高質量發(fā)展提供了有力支撐。
